A股走势分析与行业机会展望

微思策略回溯历史交易数据挖掘股票波动规律。今年自主科技、中企出海、中美格局变化超预期，带动7 - 8月融资增加推动市场上行。展望2026年，增长弹性需从企业内生经营找，而非宏观叙事变化。当下大超预期的基本面线索依赖庞大内需市场政策，若无超预期变化，春季躁动或高度有限。当前应关注资源/传统制造业机会，看好有全球份额优势行业的龙头企业，如化工、有色等。企业出海是打开利润和市值空间的重要方式。从高切低角度，不拥挤品种轮动及增仓红利品种是选择。此外，需密切关注年末会议政策变化。周五中信期指对IF和IC加空单，对IH、IM操作已消化。

股票名称 []板块名称 ["资源/传统制造业","化工","有色","新能源","工程机械","创新药","电力设备","军工","影院","证券","航空","白酒","酒店","游戏","银行","火电","石油石化"]企业业绩增长、内需政策、企业出海看多看空文本既提到了市场有积极因素，如企业业绩增长回报、中国制造业全球定价权等带来的机会，看好部分行业龙头企业；但也指出在没有重大标志性事件或持续多头资金支持下，叙事主导的估值扩张置信度不高，若没有超预期变化市场春季躁动高度有限，中信期指部分品种有加空单情况，所以整体态度为中性。

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